«Фридом Финанс» Казахстан: основные итоги за квартал

12 октября 2021 г., Алматы

Итоги АО «Фридом Финанс» за третий квартал 2021 года

Основные финансовые показатели 

1. Итоговые активы на 30 сентября 2021 года увеличились на 44,6 млрд тенге, или на 44%, в результате увеличения портфеля ценных бумаг на 45,3 млрд тенге, или на 58%, в сравнении с 30 июня 2021 года в основном за счет приобретения ЦБ в собственный портфель.

2. Обязательства увеличились на 43,9 млрд тенге, или на 112%, в связи с увеличением операций по прямому РЕПО на 43,9 млрд тенге, или на 115%, в сравнении с 30 июня 2021 года.

3. Уменьшение чистого дохода за третий квартал 2021 года на 0,5 млрд тенге, или на 32%, в сравнении с чистым доходом за третий квартал 2020 года обусловлено:

a)уменьшением чистых доходов от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, на 2,7 млрд тенге, или на 324%;

b)увеличением доходов, связанных с получением вознаграждения по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка, на 1,3 млрд тенге, или на 134%;

c)увеличением расходов, связанных с выплатой вознаграждения по операциям РЕПО, на 0,8 млрд тенге, или на 131%.

Ключевые количественные показатели

1.Уставный капитал – 38,4 млрд тенге.

2.Количество счетов, открытых в третьем квартале 2021 года – 2 708. 

3.Общее количество счетов на 01.10.2021 года – около 76 000.

4.Количество сделок в третьем квартале 2021 года – более 225 тыс. 

5.По состоянию на 01.10.2021 г. компания является официальным маркетмейкером по 51 наименованию ценных бумаг, торгующихся на Казахстанской фондовой бирже, по 6 наименованиям – на Astana International Exchange.

Основные события

1. АО «Фридом Финанс» разместило дебютные «зеленые» облигации ЕАБР на сумму 20 млрд тенге. Данный выпуск полностью соответствует принципам «зеленых» облигаций. Спрос инвесторов (102,3%) превысил размещаемый объем. Для банка это дебютный выпуск в сегменте ESG.

2. АО «Фридом Финанс» стало соандеррайтером размещения облигаций АО «Bank RBK» на сумму 50 млрд тенге. Данное размещение стало крупнейшим частным в банковском секторе в 2021 году. 

3. В начале октября Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за прошедшие 9 месяцев 2021 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 13 организаторов, разместивших 46 выпусков на 721,2 млрд тенге. Лидером общего рэнкинга стало АО «Фридом Финанс», организовавшее размещение 21 эмиссии 9 эмитентов на 321,1 млрд тенге. Доля рынка размещений компании составила 44,5%. Также компания заняла первое место в рэнкинге организаторов рыночных размещений c суммарной долей рынка 50,6% и 18 эмиссиями 8 различных эмитентов из Казахстана.

4. АО «Фридом Финанс» выступило в роли андеррайтера при размещении ряда ценных бумаг.

На Казахстанской фондовой бирже: всего 8 размещений на общую сумму 157 млрд тенге (АО «Казахстанский фонд устойчивости», ТОО «Capital Leasing Group», ТОО «Fincraft Group», ТОО «ТехноЛизинг», АО «КазАгроФинанс», АО «Банк ВТБ Казахстан», ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», Евразийский банк развития, АО «Банк «Bank RBK»).

На бирже AIX: 1 размещение на сумму 1,4 млн долларов США (ТОО «5A OIL»). 

5. На 01.10.2021 г. компания занимает первое место в рэнкинге активности членов Казахстанской фондовой биржи в следующих секторах рынка: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, РЕПО, государственные ценные бумаги.

Итоги Freedom Finance Global PLC за второй квартал 2022-го фискального года 

За период июль – сентябрь 2021 года в компании открыто почти 6 000 счетов, проведено более 259 тысяч сделок. Общее количество счетов по состоянию на 1 октября 2021 года –более 21 тысячи, осуществлено более 607 тысяч сделок. Общий объем клиентского портфеля по состоянию на 01.10.2021 г. составил почти 100 млн долларов США.

За второй квартал 2022-го фискального года через Freedom Finance Global клиенты смогли принять участие в 21 IPO. При этом средняя доходность за три месяца составила 12%, максимальный доход с момента IPO составляет 66% по акциям компании Immuneering Corporation (IMRX). 

Основные события:

1. На бирже Astana International Exchange состоялся листинг новых биржевых нот Freedom Finance IUIF Fixed Income USD.  Ноты выпустила компания специального назначения FF IUIF Fixed Income USD SPC Limited. Ее единственные активы – паи ИПИФ Fixed Income USD. В торгах нотами на AIX Freedom Finance Global PLC выступает в качестве инвестиционного консультанта SPC и несет ответственность за ее инвестиционную стратегию, а АО «Фридом Финанс» выполняет функции маркетмейкера – обеспечивает простой доступ и ликвидность для инвесторов.

Cправка:

АО «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание на KASE и AIX, услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг, организацию долгового и долевого финансирования, услуги в области финансового консалтинга.

Freedom Finance Global PLC– это брокер с новыми возможностями, специализирующийся на обслуживании розничных инвесторов. Компания дает прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, MCX и SPB Exchange, HKEX), эксклюзивный доступ к IPO, а также предоставляет защиту и надежность сделок по принципу английского права.

Компании входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга размещены (15.10.2019 г.) на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).