Стабильная доходность при низком уровне риска от ИПИФ «Fixed Income»

В этом году финансовые рынки как никогда ранее были подвержены стресс-тестированию на фоне распространения COVID-19. Несмотря на стремительное восстановление на глобальных рынках, большинство секторов по-прежнему находится в кризисных условиях, что вынуждает инвесторов с осторожностью подходить к выбору инструментов инвестирования. Размещая деньги в ИПИФ «Fixed Income», инвесторы могут получить умеренную доходность и при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – распространенный вид ценной бумаги, берущий своё начало в 70-х годах в США, когда биржевые фонды ETF стали набирать популярность. Точкой отсчёта можно считать 1976 год, когда основатель инвестиционной компании Vanguard Джон Богл создал, как считается, первый из так называемых индексных фондов для обычных инвесторов — Vanguard 500. 

ИПИФ — это более индивидуализированная версия биржевого фонда с гибкой стратегией на рынке облигаций и прочих инструментов с фиксированной доходностью.

Управляющая компания объединяет средства множества инвесторов, приобретает портфель ценных бумаг и распределяет полученную со временем прибыль среди вкладчиков. ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд.

«Паевой» (от английского слова Pie – пирог): каждый инвестор получает свою долю в портфеле.

«Интервальный» значит, что фонд выкупает у инвесторов паи только в заранее определенные интервалы.

ИПИФ «Fixed Income» - интервальный паевой инвестиционный фонд от Freedom Finance, созданный 8 сентября 2017 года. 

Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся на фондовом рынке, на 1 сентября 2020 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года выросла более чем в 4,08 раза и составила 1 990 875 510,78 тенге при стоимости пая 143,71 доллара США.

Такой прирост активов вкладчиков объясняется потребностью найти фиксированную доходность с оптимальными рисками.

Например, когда все мировые индексы падали, были компании, чья выручка не пострадала в результате пандемии, такой компанией является Turkcell Iletism (XS1298711729), ее долговые обязательства имеют рейтинг выше суверенного. Это значит, что инвесторы доверяют облигациям компании больше, чем министерству финансов Турции.

На фоне восстановления мировой экономики долговые бумаги развивающихся рынков крайне востребованы в отсутствие доходности в США, команда Фонда ориентируется на 6% доходности по итогам года. Сегодня мы видим в нашем портфеле положительную переоценку от суверенных облигаций и восстанавливающегося банковского сектора Британии, и все это облигации со средним периодом погашения 5-7 лет.

В среднем рынок акций растет на 10% в год (результаты индекса S&P 500 за пять лет), и это долларовая доходность. Облигации с приемлемым кредитным рейтингом могут приносить от 3% годовых.

Доходность почти всех биржевых инструментов выше ставок по казахстанским депозитам.

В итоге сегодня ИПИФ — это возможность инвестировать в целый портфель высококачественных ценных бумаг с долларовой доходностью.

Структура портфеля

На 01.09.2020 г. основу портфеля составляют инструменты с фиксированной доходностью – локальные облигации казахстанских эмитентов, номинированные в тенге, и международные облигации казахстанских эмитентов, номинированные в долларах США. В структуре инвестиционного портфеля доля облигаций составляет 84,42%, доля биржевых фондов (ETF) — 11,74% и акций – 3,27%.  11,74% - биржевые фонды ETF.

01/09/2020

Распределение активов в валюте 

При текущей ситуации на мировом финансовом рынке, а также в связи с тем, что Фонд предлагает доходность в долларах США, основная доля активов Фонда в долларах США – 54,64%, евро – 32,99%, доля казахстанского тенге составляет 11,71%, доля иной валюты - 0,66%.

01/09/2020

Распределение активов по секторам

По сектору экономики портфель обладает умеренной степенью диверсификации. Суверенные еврооблигации РК занимают 51,94%, на долю финансового сектора приходится 34,232%, телекоммуникации составляют 8,813%, здравоохранение – 2,262%, нефтегазовый сектор – 1,492%, прочие сектора, такие как оборонная отрасль, авиаперевозки, электроэнергетика, составляют 1,247% доли инвестиционного портфеля.

01/09/2020

Для получения более подробной информации заполните форму заявки:

Фридом финанс freedom finance kase фондовая биржа ценные бумаги инвестиционный портфель диверсификация трейдинг торговля ценными бумагами
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Аналитика
По сообщению аналитиков energyprom, килограмм сахара обходится жителям Атырау в 236 тенге, передает inAtyrau.kz. В среднем по Казахстану цена на сахар увеличилась на 9,1 процент. Годом ранее килограмм сахара продавали за 211,3 тенге. За январь–август 2020 года в стране произвели 69,3 тысячи тонн сахара, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. В январе–августе 2019 года было выпущено 161,5 тысяч тонн сахара, что также уступало показателям предыдущего года —...
Общество
Участковые выявили 17 девушек легкого поведения в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Участок” с 19 по 20 сентября, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Polisia.kz. Девушки обслуживали клиентов на квартирах в многоэтажных домах по улицам Абая, Махамбета, в микрорайонах “Авангард”, “Алмагуль” и “Привокзальный”. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах), статье 492 (Проживани...
Здоровье
В Атырауской области нет вспышки острого респираторного вируса среди детей, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций. В настоящее время в Атырауской областной инфекционной больнице №2 проходят лечение около тридцати детей с острой респираторной вирусной инфекцией. «Сезонная обстановка по острой респираторной вирусной инфекции стабильная. Областная инфекционная больница №2 полностью обеспечена лекарствами на случай вспышки ОРВИ»,-...
Спорт
Марафон пройдет в онлайн режиме с 22 сентября по 31 октября, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций. Регистрация пройдет в клубе «INFINITY FITNESS». Каждому участнику присвоят индивидуальный порядковый номер. Участник должен пробежать в выбранном им самим месте в течение указанных дней и направить свой результат организаторам. «В этом году, как в каждый год, как это было раньше не представляется возможным провести масштабные сп...
Общество
Полицейские проверили сдаваемые в аренду квартиры и владельцев оружия, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе рейда “Участок” стражи порядка выявили 67 квартир, которые сдавались незаконно, что значит без налоговых отчислений. Кроме этого, полицейские проверили 71 владельца огнестрельного оружия, где также были выявлены нарушения. Четверых владельцев оружия привлекли к адмответственности с наложением штрафа. Изъяли три единицы оружия.
Общество
С приехавшими из Грузии врачами встретился аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций. Всего в регион прибыли пять врачей. Махамбет Досмухамбетов выразил благодарность медработникам. «Благодарю вас за то, что отозвались на нашу просьбу и прибыли в Атырауский регион для оказания помощи и консультации. Мы прошли непростой период, наши врачи благодаря своей стойкости и высокому профессио...
Авто
Мужчина, не останавливаясь, покинул место ДТП, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Polisia.kz. Авария произошла еще 4 сентября на объездной дороге Азаттык – Ауэзова. В Kia Rio, за рулем которого находилась 55-летняя жительница Атырау, въехал неизвестный автомобиль и скрылся. "Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия, выяснили обстоятельства ДТП, нарисовали схему и провели расследование. В результате розыскных мероприятий было установлено,...
Происшествия
Автомобиль перевозил строительные материалы из Турции в Узбекистан, передает inAtyrau.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области. Фура сгорела на 798 километре трассы Атырау-Актобе. На место пожара прибыли 1 единица спецтехники и шесть единиц личного состава пожарной части Курмангазинского района. Пожар ликвидировали в 23:19. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Здоровье
Кислородные станции строят в нескольких районах региона, передает inAtyrau.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций. Рассматривается вопрос финансирования установки кислородных станций в Индерском, Исатайском районных больницах. «В областной больнице, в областной больнице №2, в областном кардиологическом центре и в центральных районных больницах Курмангазинского, Жылыойского, Кзылкогинского районов уже ведутся строительно – монтажные работы центра...
Ответственный за раздел
Инна Бугаева
Журналисты сайта inAtyrau.kz к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Атырау больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


E-mail: [email protected]
Телефон: +7 700 978 78 31

Телефон: +7 700 978 78 35